Hedges - hija opportunità reali biex jiħħeġġjaw kontra r-riskji!

Il ekonomija dinjija 70-80 jiet tas-seklu li għadda, l-instabbiltà bla preċedent kienet komuni. spikes prezz kienu soġġetti għal kważi l-prodotti kollha. Kwalunkwe attività ta 'negozju hija intrinsikament ġiet marbuta ma' ċertu riskju. Bl-Ispanjol, il-kelma "risko" imsejjaħ blat ma għoljiet weqfin. Ħruq fl-dizzjunarju riskju doppju proprjetà approprjati tiegħu. periklu ewwelnett, huwa mistenni, b'kuntrast, ir-riskju huwa definit bħala l-azzjoni fil-tama ta 'riżultat kuntenti bl-addoċċ.

Dan imbagħad ġie u kien hemm l-bidu ta 'strateġiji għall-ġestjoni tar-riskju.

Biex itaffu u telimina l- riskju finanzjarju ġiet ivvintata f'ħafna modi u għodod, magħrufa kollettivament bħala hedging. Hedges - huwa l-assigurazzjoni ta 'riskji fil-qasam finanzjarju, li huwa espress okkupazzjoni pożizzjoni assi opposta fis-suq. Tradotta "hedge" tfisser "ċint", "protezzjoni". hedging forex huwa użat f'varjetà ta 'sitwazzjonijiet. Qligħ fuq il-varjazzjonijiet fil-prezzijiet ta 'muniti u l-valur tal-bomi teħtieġ studju fil-fond tas-sitwazzjoni fis-suq, kif ukoll jiżviluppaw strateġiji għall-prevenzjoni tar-riskji.

Meta wieħed iqis l-assigurazzjoni ta 'tranżazzjonijiet finanzjarji f'termini ta' teknoloġija, nistgħu jiddistingwu b'mod ċar żewġ tipi ta 'hedging. Din hija qasira u hedge twil. L-ewwel tinvolvi l-bejgħ ta ' kuntratti ta' futuri, it-tieni xiri ta 'kuntratti ta' futuri. għażliet hedging Separatament kkunsidrati, bejjiegħa għażla huma użati fil-prattika tal-hedging delta.

Meta jkunu jagħmlu xi transazzjonijiet hedging huwa meħtieġ li jsiru żewġ passi. L-ewwel - huwa ftuħ ta 'pożizzjoni fil-kuntratt tal-futuri, it-tieni - għeluq tagħha tat-tranżazzjoni b'lura. varjant klassika li fuqu hemm hedge - meta kuntratti fiż-żewġ pożizzjonijiet huma fir-rigward tal-istess prodott, fl-istess ammont għall-istess linji ta 'provvista (fi żmien xahar).

Meta wieħed iqis il-bejgħ ta 'hedging wieħed jista' jinnota li dan it-tip ta 'assigurazzjoni huwa l-użu l-pożizzjoni tas-suq tal-futures fil-qosor fil-preżenza ta' pożizzjoni twila fis-suq flus kontanti. F'dan il-inkarnazzjoni, ikun hemm protezzjoni prezzijiet tal-prodotti li fuqhom huwa ppjanat li jbiegħu. Dan il-metodu huwa użat ħafna mill-bejjiegħa ta 'merkanzija reali li jixtiequ jipproteġu lilhom infushom minn prezzijiet jaqgħu. Hedges ta 'dan it-tip huma użati sabiex jipproteġu l-ħażna ta' oġġetti jew strumenti finanzjarji li mhumiex koperti mill-transazzjonijiet tat-tip quddiem. Hedge qasir sabet applikazzjoni fil-każ ta 'ħtieġa li jipprotieġi l-prezz għadu ma pproduċiex oġġetti jew ftehim għax-xiri ta' ftehim quddiem.

Hedging xiri jixtri kuntratt tal-futuri sid ta 'pożizzjoni qasira fis-suq. Bħala riżultat, iffissat xiri prezz tal-merkanzija. Hedging huwa li jipproteġi kontra r-riskji li jistgħu jinqalgħu fil-kors tal-bejgħ bil-quddiem bi prezzijiet fissi, minn żidiet fil-prezzijiet għall-materja prima, użati fil-produzzjoni, li għandu prezz stabbli. ditti ta 'senserija li jkunu daħlu fis--tranżazzjoni, ikkalkulat fuq ix-xiri ta' oġġetti fil-kumpaniji-konvertituri futuri jużaw dan it-tip ta 'assigurazzjoni finanzjarja.