Ħidma intrapriża ġestjoni tal-kapital fil-kondizzjonijiet ta 'strateġija użu micrologistical

Il-parametri tal-effikaċja primarja taħdem kumpannija ta 'amministrazzjoni kapital tassumi daqs tal-investimenti (ammont tad-depożitu) u l-perjodu ta' pagamenti lil fornituri.

Is-subsistema input ikkontrollat prodotti lesti micrologistical mill-konsumaturi jidħlu ċertu ammont ta 'flus kontanti u wara perjodu stabbilit ta' żmien (perjodu tal-kalkolu mal-klijenti). Barra minn hekk, l-input huwa self bankarju għal żmien qasir u flus kontanti li jirritornaw depożiti.

Il-produzzjoni kkontrollata subsistema micrologistical li tħallas għall-provvista ta 'riżorsi materjali rċevew il-flus wara l-ġarr ta' riżorsi materjali. Dwar il-mod kif flus kontanti rċevuti għall-ħlas ta 'taxxi u kontribuzzjonijiet, fondi għall-ħlas lura ta' self bankarju għal żmien qasir, fondi għall-formazzjoni ta 'depożiti, jiġifieri, l-parti finanzjarja tal-kapital tal-kumpanija.

Ġestjoni ta ' kapital tax-xogħol intrapriżi fl-isfera tal-livell ta' regolament dwar kontijiet bankarji u depożiti hija kif ġej. L-ewwelnett, fil-bidu tal-perjodu pjan jiftaħ kont ta 'depożitu fl-ammont ta' flus li jaqbeż id-daqs tad-depożitu. Jekk dan l-ammont huwa inqas mill-depożitu, il-kont ta 'depożitu ma jinfetaħx. Għalhekk, jiftaħ il-depożitu kont posposta sal-mument meta l-kundizzjoni tinqabeż. Barra minn hekk, jekk il-kont istokk kurrenti kurrenti ta 'flus huwa inqas minn żero, huwa meħtieġ li tieħu self għal żmien qasir fil-bank. Jekk fuq il-kont ta 'settlement ta' l-iskorti korrenti tal-flus jaqbeż l-ammont tas-self, li hija l-ewwel fil-linja għal ħlas lura, huwa meħtieġ li tħallas is-self.

Jekk il-ħin tal-wasla tas-self jasal fl-aħħar tal-perjodu ta 'kontijiet li għalih ħarġet kreditu għal żmien qasir, li jaħdmu kumpanniji ta' amministrazzjoni kapital għandhom ikunu diretti lura s-self. F'din il-parti tas-self huwa mħallas darba għad-detriment tad-depożitu, li għaliha l-ammont meħtieġ huwa trasferit mill-kont ta 'depożitu. Malli jkun possibbli l-valur tal-kont ta 'depożitu terġa restawrata għal-livell ta' qabel.

Regolament tal-ħlasijiet lill-fornituri u l-ġestjoni ta 'intrapriżi kapital tax-xogħol f'dan il-qasam ta' attività, kif ġej. Fornitur ta 'riżorsi materjali irċieva offerta mis-suġġett tal-ġestjoni fuq l-ammont ta' perjodu raġonevoli ta 'ħlas. Min-naħa tagħhom, il-ġestjoni bejjiegħ suġġett jirċievi wkoll informazzjoni dwar il-kobor jixraq bil-perjodu tal-kalkolu.

Jekk isseħħ riżorsi materjali f'pagament wara perjodu speċifikat ta 'żmien wara l-ġarr ta' riżorsi materjali. Meta l-intrapriża ma jheddu l-falliment, ir-riżorsi materjali ħlas iseħħ permezz ta 'aktar perjodu ta' żmien konfigurabbli u l-ammont ta 'ħlasijiet lill-fornituri, tnaqqis minnhom ma jwasslu għal telf tal solvenza tal-intrapriża. Barra minn hekk, hemm ħlas għal xogħol wara l-aħħar data ta 'ħlas tal-pagi. Ukoll, hemm ħlas ta 'taxxi u kontribuzzjonijiet mill-aħħar data ta' ħlas ta 'taxxi u kontribuzzjonijiet.

Prattika turi li l-amministrazzjoni tal-kumpanniji prinċipali fil-kapital kif influwenzi esterni (disturbi) jassumi prezzijiet ta 'materjal u enerġija riżorsi u perjodi ta' kontabilità għal pagamenti. Ma 'dan il-kontroll, il-metodi ta' kontroll ta 'ekwità (Ġestjoni Flus, MM) huma l-istess, iżda huwa mixtieq li tikkunsidra dawk prijoritarji li aktar mod effettiv tistax tirreżisti riskji. MM għandhom ikunu mezz biex jagħmlu iebsa sabiex il-depożitu ta 'sigurtà kien ogħla fl-importanza minn profittabilità.

Biex issolvi din il-problema tista 'tikkontrolla subsistema li jopera kif ġej.

Biex jikkontrollaw subsistema tirċievi informazzjoni dwar l-influwenzi esterni fuq l-oġġett ta 'kontroll u l-informazzjoni dwar l-istat intern tas-sistema. Barra minn hekk, mal-kontroll subsistema jirċievi informazzjoni dwar ir-riżultati tal-oġġett ġestjoni: Daqs tal-kriterju optimality, il-valur attwali ta 'l-indikaturi, li jimponi restrizzjonijiet (fil-forma ta' indikaturi standard). L-ewwelnett, ibbażat fuq l-ammont ta 'assi kurrenti u obbligazzjonijiet kurrenti huma determinati mill-amministrazzjoni tal-oġġett u imponiet restrizzjonijiet li huwa implimentat permezz ta' funzjonijiet oġġettivi kumplessi.

Jekk l-iskop tal-kontroll ta 'l-oġġett ma jinbidilx, il ulterjuri ta' kalkolu tal-kriterju optimality u indikaturi fundamentali.